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信诚中证800医药指数分级B(150149)

发布时间:2019-06-09| 来源:原创 | 浏览量:

  信诚中证800医药指数分级B(150149) 基金地下信息

  流动水号

  1469128

  基金代码

  150149

  公报日期

  2019-03-05

  编号

  6

  题目

  中信保诚基金办拥有限公司关于调理旗下片断基金所持拥有停牌股票估值方法的提示性公报

  信息全文

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值事情的指点意见》(证监会公报[2017]13号),并参照《中国证券业协会基金估值工干小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下信称“《参考方法》”),中信保诚基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)己2008年9月宗,采取中国证券业协会基金估值工干小组供的关于停牌股票估值的参考方法,对所办的基金持拥局部临时停牌股票的公允价终止估值。

  经与基金托管人协商不符,己2019年3月4日宗,本公司对旗下证券投资基金持拥局部停牌股票“长春天高新(证券代码:000661)”采取“指数进款法”终止估值。

  待上述股票买进卖体即兴了生触动市场买进卖特点后,将恢骈采取当天收盘标价终止估值,届期不又另行公报。

  本公司旗下基金将严峻依照《企业会计师绳墨》、指点意见、中国证监会相干规则和基金合同中关于估值的商定对基金所持拥局部投资种类终止估值,请广阔投资者关怀。

  投资者却登陆基金办人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户效力动电话400-666-0066咨询拥关于信息。

  特此公报。

  基金信息典型

  基金估值调理

  公报到来源

  中国证券报

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